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西山煤电将发行30亿元公司债券

2019-07-18 23:17:13来源:励志吧0次阅读

西山煤电将发行30亿元公司债券

西山煤电将发行30亿元公司债券,所募集资金将用于偿还银行借款及补充流动资金。此次公司债券存续期限分为5年期和7年期两种,其预设发行规模各为15亿元。

西山煤电(000983)10月15日发布公告称,公司将发行30亿元公司债券,所募集资金除3.76亿元用于偿还银行借款外,其余将用于补充公司流动资金,优化资产负债结构。

此次公司债券存续期限分为5年期和7年期两种,其预设发行规模各为15亿元。5年期品种票面利率预设区间为5.28%-5.38%,7年期品种票面利率预设区间为5.28%-5.38%。各品种的终发行规模将根据下询价结果,由发行人及保荐人协商一致决定是否行使品种间回拨选择权后终确定。

本期公司债券发行采取上面向社会公众投资者公开发行和下面向机构投资者协议发行相结合的方式。上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购,5年期品种发行认购代码为“101698”,简称为“09西煤01”;7年期品种发行认购代码为“101699”,简称为“09西煤02”。

发行人和保荐人将于2009年10月16日向下机构投资者询价,并根据询价结果确定终的票面利率及各品种终发行规模。发行人和保荐人将于2009年10月19日公告本期公司债券终的票面利率及各品种终发行规模。

经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券信用等级为AAA级,由公司控股股东山西焦煤集团有限公司提供无条件不可撤销连带保证担保。

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